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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 067.00 | 92 559.00 | 79 508.00 | 172 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 596.00 | 104 627.00 | 278 969.00 | 383 596.00 |
BT Marchandises | 457 593.00 | | 457 593.00 | 457 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
BZ Autres créances | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 827.00 | | 748 827.00 | 748 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 422.00 | 104 627.00 | 1 027 796.00 | 1 132 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 467.00 | 89 444.00 | | 110 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | 21 023.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 118 526.00 | 121 467.00 | | 118 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 296.00 | 212 797.00 | | 181 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 112.00 | 133 850.00 | | 206 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 655.00 | 246 175.00 | | 405 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 33 004.00 | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 271.00 | 625 825.00 | | 909 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 796.00 | 747 292.00 | | 1 027 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 112.00 | 106 112.00 | 100 000.00 | 206 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 655.00 | 405 655.00 | | 405 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 434.00 | 103 818.00 | 140 616.00 | 244 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 013.00 | 211 652.00 | 26 361.00 | 238 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 271.00 | 668 655.00 | 240 616.00 | 909 271.00 |