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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 067.00 | 12 067.00 | 173 000.00 | 185 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 967.00 | 110 129.00 | 65 838.00 | 175 967.00 |
040 Immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 396.00 | 122 197.00 | 265 199.00 | 387 396.00 |
060 Stock marchandises | 433 786.00 | | 433 786.00 | 433 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
072 Créances – Autres | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 798.00 | | 597 798.00 | 597 798.00 |
110 Total général Actif | 985 194.00 | 122 197.00 | 862 997.00 | 985 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 596.00 | | | 383 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |