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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 1 138.00 | 1 125.00 | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 603.00 | 21 223.00 | 21 380.00 | 42 603.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 286.00 | 22 361.00 | 22 925.00 | 45 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 951.00 | 15 028.00 | 83 922.00 | 98 951.00 |
072 Créances – Autres | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
084 Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 932.00 | 15 028.00 | 126 903.00 | 141 932.00 |
110 Total général Actif | 187 218.00 | 37 389.00 | 149 829.00 | 187 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
242 Autres charges externes. | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
252 Charges sociales | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 131.00 | | | 327 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |