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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 603.00 | 37 400.00 | 7 203.00 | 44 603.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 286.00 | 39 663.00 | 7 623.00 | 47 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 449.00 | 15 028.00 | 138 420.00 | 153 449.00 |
072 Créances – Autres | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
084 Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 692.00 | 15 028.00 | 193 664.00 | 208 692.00 |
110 Total général Actif | 255 978.00 | 54 692.00 | 201 286.00 | 255 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 604.00 | | | 203 604.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
242 Autres charges externes. | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
252 Charges sociales | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |