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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 8.00 | 955.00 | 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 961.00 | 8.00 | 203 952.00 | 203 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 342.00 | 8.00 | 489 333.00 | 489 342.00 |
CU Autres participations | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 286 893.00 | | | 286 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 334.00 | | | 489 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 397.00 | | 964.00 | 209 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 202 997.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 203 961.00 | 6 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
UX Autres créances clients | 218 507.00 | 218 507.00 | | 218 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
VW T.V.A. | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 440.00 | 202 440.00 | | 202 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YT Sous‐traitance | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |