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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 3 739.00 | 1 910.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 593.00 | 10 062.00 | 27 530.00 | 37 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 713.00 | 73 802.00 | 201 910.00 | 275 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 043.00 | 5 312.00 | 409 731.00 | 415 043.00 |
BZ Autres créances | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
CF Disponibilités | 746 556.00 | | 746 556.00 | 746 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 414.00 | 5 312.00 | 1 315 102.00 | 1 320 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 127.00 | 79 114.00 | 1 517 013.00 | 1 596 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 206 608.00 | 60 000.00 | 146 608.00 | 206 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 891.00 | | | 322 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
DL TOTAL (I) | 668 606.00 | | | 668 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 540.00 | | | 443 540.00 |
EA Autres dettes | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 907.00 | | | 845 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 013.00 | | | 1 517 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 402.00 | | | 709 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 772.00 | | 68 040.00 | 207 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 208 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 275 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | 42 279.00 | 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 808.00 | | 1 701.00 | 206 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907.00 | 5 894.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 5 894.00 | | 7 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 541.00 | 443 541.00 | | 443 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 415 044.00 | 415 044.00 | | 415 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 260.00 | 24 755.00 | 136 505.00 | 161 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 815.00 | 151 575.00 | 7 240.00 | 158 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 561.00 | 566 619.00 | 8 942.00 | 575 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 907.00 | 709 402.00 | 136 505.00 | 845 907.00 |