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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 754.00 | 113 989.00 | 52 765.00 | 166 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 754.00 | 113 989.00 | 52 765.00 | 166 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 1 191 839.00 | | 1 191 839.00 | 1 191 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 417.00 | | 1 221 417.00 | 1 221 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 171.00 | 113 989.00 | 1 274 182.00 | 1 388 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 2 650 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 765.00 | -683 854.00 | | -113 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 150.00 | -489 911.00 | | -276 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 085.00 | 1 476 235.00 | | 1 200 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 37 794.00 | | 39 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 25 979.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 097.00 | 177 724.00 | | 74 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 182.00 | 1 653 959.00 | | 1 274 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 352.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 324.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 324.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -324.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 145.00 | 34 608.00 | | 45 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 296.00 | 524 520.00 | | 321 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 150.00 | -489 911.00 | | -276 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 637.00 | 33 352.00 | | 80 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 637.00 | 33 352.00 | | 80 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |