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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 754.00 | 164 585.00 | 2 169.00 | 166 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 754.00 | 164 585.00 | 2 169.00 | 166 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 728 460.00 | | 728 460.00 | 728 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 338.00 | | 751 338.00 | 751 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 092.00 | 164 585.00 | 753 507.00 | 918 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 716.00 | -389 915.00 | | -650 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 491.00 | -260 801.00 | | -217 491.00 |
DL TOTAL (I) | 721 793.00 | 939 284.00 | | 721 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 15 879.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | 18 846.00 | | 18 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 714.00 | 34 725.00 | | 31 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 507.00 | 974 009.00 | | 753 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 644.00 | 46 194.00 | | 48 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 135.00 | 306 995.00 | | 266 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 491.00 | -260 801.00 | | -217 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 341.00 | 17 244.00 | | 147 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 341.00 | 17 244.00 | | 147 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |