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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 066.00 | 26 213.00 | 18 853.00 | 45 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 1 637.00 | 1 974.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 389.00 | 27 850.00 | 54 539.00 | 82 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 931.00 | 27 850.00 | 174 081.00 | 201 931.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 394.00 | 30 055.00 | | 32 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | 2 339.00 | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 70 236.00 | 42 294.00 | | 70 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 467.00 | 45 676.00 | | 37 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 2 667.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 41 123.00 | | 48 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 13 480.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 846.00 | 102 946.00 | | 103 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 081.00 | 145 239.00 | | 174 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 429.00 | | 494 429.00 | 494 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 429.00 | | 494 429.00 | 494 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -2 600.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 482.00 | 429 582.00 | | 502 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 540.00 | 427 243.00 | | 474 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 942.00 | 2 339.00 | | 27 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 186.00 | | 4 203.00 | 78 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 474.00 | | 4 203.00 | 44 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 7 801.00 | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 7 801.00 | | 20 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 448.00 | 24 736.00 | 9 712.00 | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 846.00 | 66 379.00 | | 103 846.00 |