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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 931.00 | 34 379.00 | 15 552.00 | 49 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 2 223.00 | 1 388.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 254.00 | 36 602.00 | 50 652.00 | 87 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 892.00 | | 153 892.00 | 153 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 146.00 | 36 602.00 | 204 544.00 | 241 146.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 336.00 | 32 394.00 | | 33 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | 27 942.00 | | 50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 93 663.00 | 70 236.00 | | 93 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 966.00 | 37 467.00 | | 28 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 3 558.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 48 098.00 | | 42 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 469.00 | 14 723.00 | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 881.00 | 103 846.00 | | 110 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 544.00 | 174 082.00 | | 204 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 915.00 | 66 379.00 | | 81 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | -315.00 | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 146.00 | 502 482.00 | | 557 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 718.00 | 474 540.00 | | 506 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 428.00 | 27 942.00 | | 50 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 4 866.00 | 48 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850.00 | 8 752.00 | | 27 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 8 752.00 | | 27 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 197.00 | 18 485.00 | 9 712.00 | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 882.00 | 81 916.00 | | 110 882.00 |