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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 4 754.00 | 53 937.00 | 58 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 991.00 | 4 754.00 | 202 237.00 | 206 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
084 Disponibilités | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
110 Total général Actif | 264 446.00 | 4 754.00 | 259 692.00 | 264 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 991.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 880.00 | | | 14 880.00 |