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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 44.00 | 256.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 810.00 | 19 010.00 | 97 800.00 | 116 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 410.00 | 19 054.00 | 246 357.00 | 265 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
110 Total général Actif | 322 374.00 | 19 054.00 | 303 320.00 | 322 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 181.00 | 190 639.00 | | 403 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
230 Autres produits | 4 170.00 | 1 570.00 | | 4 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 396.00 | 192 210.00 | | 408 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 088.00 | 59 195.00 | | 115 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 665.00 | -3 581.00 | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 84 767.00 | 57 957.00 | | 84 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 5 084.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 561.00 | 36 136.00 | | 101 561.00 |
252 Charges sociales | 24 210.00 | 5 147.00 | | 24 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 308.00 | 8 079.00 | | 15 308.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 273.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 916.00 | 168 290.00 | | 346 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 480.00 | 23 919.00 | | 61 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | 15 675.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 383.00 | 8 244.00 | | 59 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 991.00 | | | 206 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |