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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 276.00 | 25 023.00 | 16 252.00 | 41 276.00 |
AN Terrains | 126 619.00 | 63 538.00 | 63 081.00 | 126 619.00 |
AP Constructions | 2 229 248.00 | 1 832 558.00 | 396 690.00 | 2 229 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 999.00 | 3 893 052.00 | 410 947.00 | 4 303 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 236.00 | 63 247.00 | 3 990.00 | 67 236.00 |
BF Prêts | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 448.00 | 5 877 417.00 | 908 031.00 | 6 785 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 339.00 | 12 750.00 | 164 589.00 | 177 339.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 944.00 | 49 221.00 | 1 255 723.00 | 1 304 944.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 813.00 | 61 971.00 | 1 769 843.00 | 1 831 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 261.00 | 5 939 388.00 | 2 677 873.00 | 8 617 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 031.00 | | | 1 356 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 161.00 | | | -465 161.00 |
DL TOTAL (I) | 890 870.00 | | | 890 870.00 |
DP Provisions pour risques | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 021.00 | | | 362 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 671.00 | | | 707 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 919.00 | | | 748 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 190.00 | | | 263 190.00 |
EA Autres dettes | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 332.00 | | | 1 079 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 873.00 | | | 2 677 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 332.00 | | | 1 079 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 788 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 6 785 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 857.00 | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 727 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 727 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 390.00 | 92 884.00 | 2 857.00 | 5 787 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 810.00 | 3 070.00 | 2 857.00 | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 580.00 | 89 814.00 | | 5 762 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 766 702.00 | 59 031.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 828 673.00 | 59 031.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 919.00 | 748 919.00 | | 748 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UP Prêts | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 913.00 | 1 248 913.00 | | 1 248 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 421.00 | 1 349 350.00 | 17 071.00 | 1 366 421.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 332.00 | 1 079 332.00 | | 1 079 332.00 |