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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 276.00 | 31 939.00 | 9 337.00 | 41 276.00 |
AN Terrains | 126 619.00 | 65 118.00 | 61 501.00 | 126 619.00 |
AP Constructions | 2 247 656.00 | 1 961 412.00 | 286 244.00 | 2 247 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 522.00 | 4 021 828.00 | 343 694.00 | 4 365 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 236.00 | 64 923.00 | 2 314.00 | 67 236.00 |
AX Avances et acomptes | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BF Prêts | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 053.00 | 6 145 219.00 | 800 834.00 | 6 946 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 789.00 | 12 750.00 | 233 039.00 | 245 789.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 077.00 | | 390 077.00 | 390 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 470.00 | 51 791.00 | 914 679.00 | 966 470.00 |
BZ Autres créances | 192 319.00 | | 192 319.00 | 192 319.00 |
CF Disponibilités | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 340.00 | 64 541.00 | 1 958 799.00 | 2 023 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 393.00 | 6 209 760.00 | 2 759 633.00 | 8 969 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 031.00 | 1 356 031.00 | | 1 356 031.00 |
DH Report à nouveau | -465 161.00 | | | -465 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 926.00 | -465 161.00 | | -21 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
DL TOTAL (I) | 975 326.00 | 890 870.00 | | 975 326.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 345 650.00 | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 072.00 | 362 021.00 | | 414 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 072.00 | 707 671.00 | | 565 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 478.00 | 465.00 | | 123 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 38 763.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 161.00 | 748 919.00 | | 711 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 032.00 | 263 190.00 | | 300 032.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | 27 995.00 | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 235.00 | 1 079 332.00 | | 1 219 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 633.00 | 2 677 873.00 | | 2 759 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 208.00 | 1 079 332.00 | | 1 104 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 465.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 448.00 | | 208 105.00 | 6 785 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 6 946 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 6 882 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727 101.00 | | 203 002.00 | 6 727 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | 5 103.00 | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877 417.00 | 268 171.00 | 369.00 | 5 877 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | 6 916.00 | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 394.00 | 261 256.00 | 369.00 | 5 852 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 671.00 | 60 720.00 | 203 320.00 | 707 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 49 221.00 | 2 570.00 | | 49 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 971.00 | 2 570.00 | | 61 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 642.00 | 63 290.00 | 203 320.00 | 769 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 290.00 | 203 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 161.00 | 711 161.00 | | 711 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UP Prêts | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
UX Autres créances clients | 907 355.00 | 907 355.00 | | 907 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VB T. V. A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 434.00 | 85 407.00 | 38 027.00 | 123 434.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 527.00 | 1 183 353.00 | 22 174.00 | 1 205 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 235.00 | 1 104 208.00 | 115 027.00 | 1 219 235.00 |