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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 898.00 | 140 943.00 | 7 955.00 | 148 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 142.00 | 155 924.00 | 24 218.00 | 180 142.00 |
BT Marchandises | 281 896.00 | 8 977.00 | 272 920.00 | 281 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 118.00 | 8 977.00 | 326 141.00 | 335 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 260.00 | 164 900.00 | 350 359.00 | 515 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 151 010.00 | 204 900.00 | | 151 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 239.00 | -53 890.00 | | -31 239.00 |
DL TOTAL (I) | 202 271.00 | 233 510.00 | | 202 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 138 291.00 | | 114 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947.00 | 28 339.00 | | 33 947.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 089.00 | 166 631.00 | | 148 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 359.00 | 400 141.00 | | 350 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 089.00 | 166 631.00 | | 148 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 038.00 | | 9 269.00 | 172 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 180 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | | 500.00 | 161 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | 8 769.00 | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 392.00 | 5 697.00 | 1 165.00 | 151 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 843.00 | 5 697.00 | 1 165.00 | 148 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 929.00 | 1 048.00 | | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 929.00 | 1 048.00 | | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929.00 | 1 048.00 | | 7 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VP Divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |