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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 898.00 | 142 089.00 | 6 809.00 | 148 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 172.00 | 157 069.00 | 23 103.00 | 180 172.00 |
BT Marchandises | 260 447.00 | 16 789.00 | 243 659.00 | 260 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 811.00 | 16 789.00 | 330 023.00 | 346 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 983.00 | 173 858.00 | 353 125.00 | 526 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 115.00 | 99 771.00 | | 53 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 562.00 | -46 656.00 | | -40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 95 053.00 | 135 615.00 | | 95 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 20 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 182 932.00 | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | 18 010.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 073.00 | 220 941.00 | | 258 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 125.00 | 356 556.00 | | 353 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 073.00 | 220 941.00 | | 258 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 724.00 | | 484 724.00 | 484 724.00 |
FG Production vendue services | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 589.00 | | 489 589.00 | 489 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 9 160.00 | | 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 873.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 152.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 152.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 111.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 708.00 | 576 607.00 | | 491 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 270.00 | 623 263.00 | | 532 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 562.00 | -46 656.00 | | -40 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 142.00 | | 30.00 | 180 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 263.00 | | 30.00 | 16 263.00 |