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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 25 524.00 | 10 306.00 | 15 217.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 12 512.00 | 9 793.00 | 22 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 530.00 | 22 818.00 | 125 711.00 | 148 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 963.00 | | 346 963.00 | 346 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 493.00 | 22 818.00 | 472 674.00 | 495 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 238.00 | 43 300.00 | | 187 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 069.00 | 143 938.00 | | -34 069.00 |
DL TOTAL (I) | 304 368.00 | 338 438.00 | | 304 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | 15 850.00 | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 435.00 | 68 002.00 | | 71 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | 29 504.00 | | 14 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 82 670.00 | | 65 183.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 9 089.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 305.00 | 205 118.00 | | 168 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 674.00 | 543 556.00 | | 472 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 887.00 | | 454 887.00 | 454 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 258.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 962.00 | 258.00 | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 927.00 | 241.00 | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 951.00 | 651 879.00 | | 467 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 021.00 | 507 940.00 | | 502 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 069.00 | 143 938.00 | | -34 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | 6 865.00 | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 415.00 | 216 715.00 | 3 701.00 | 220 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |