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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 25 524.00 | 13 370.00 | 12 155.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 16 129.00 | 8 123.00 | 24 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 564.00 | 29 498.00 | 121 066.00 | 150 564.00 |
BP En cours de production de services | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
BZ Autres créances | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CF Disponibilités | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 436.00 | | 283 436.00 | 283 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 001.00 | 29 498.00 | 404 502.00 | 434 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 169.00 | 187 239.00 | | 153 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | -34 070.00 | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 314 875.00 | 304 369.00 | | 314 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 7 487.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 14 526.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 072.00 | 65 183.00 | | 46 072.00 |
EA Autres dettes | 26 729.00 | 9 675.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 627.00 | 168 306.00 | | 89 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 502.00 | 472 675.00 | | 404 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 930.00 | | 415 930.00 | 415 930.00 |
FM Production stockée | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 62.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 12 962.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 35.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 35.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 268.00 | 12 927.00 | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 113.00 | 467 952.00 | | 418 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 606.00 | 502 022.00 | | 407 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 507.00 | -34 070.00 | | 10 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 599.00 | 1 198.00 | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 819.00 | 6 679.00 | | 22 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 6 679.00 | | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 541.00 | 200 754.00 | 3 788.00 | 204 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |