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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 785.00 | 1 431 235.00 | 158 550.00 | 1 589 785.00 |
AH Fonds commercial | 427 951.00 | | 427 951.00 | 427 951.00 |
AN Terrains | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
AP Constructions | 2 328 022.00 | 1 808 316.00 | 519 707.00 | 2 328 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 912.00 | 438 499.00 | 122 413.00 | 560 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491 087.00 | 17 906 262.00 | 3 584 825.00 | 21 491 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 369 902.00 | 21 584 312.00 | 5 785 590.00 | 27 369 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 224.00 | | 1 450 224.00 | 1 450 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837 670.00 | 565 651.00 | 14 272 020.00 | 14 837 670.00 |
BZ Autres créances | 1 582 539.00 | | 1 582 539.00 | 1 582 539.00 |
CF Disponibilités | 2 669 510.00 | | 2 669 510.00 | 2 669 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 440.00 | | 920 440.00 | 920 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 460 384.00 | 565 651.00 | 20 894 733.00 | 21 460 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 830 286.00 | 22 149 962.00 | 26 680 323.00 | 48 830 286.00 |
CU Autres participations | 494 954.00 | | 494 954.00 | 494 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 370.00 | 314 370.00 | | 314 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 957.00 | 1 857 957.00 | | 1 857 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 727 241.00 | 6 104 291.00 | | 6 727 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 016.00 | 1 245 899.00 | | 525 016.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459 694.00 | 9 557 628.00 | | 9 459 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298 542.00 | 2 298 542.00 | | 2 298 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280 951.00 | 1 280 951.00 | | 1 280 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 579 493.00 | 3 579 493.00 | | 3 579 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 254.00 | 363 650.00 | | 242 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 874.00 | 7 111 709.00 | | 8 379 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 406.00 | 2 996 565.00 | | 3 089 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 156.00 | 71 574.00 | | 1 141 156.00 |
EA Autres dettes | 613 178.00 | 1 101 540.00 | | 613 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 269.00 | 51 309.00 | | 175 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 641 136.00 | 11 696 347.00 | | 13 641 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 680 323.00 | 24 833 468.00 | | 26 680 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 981.00 | | 4 560 981.00 | 4 560 981.00 |
FG Production vendue services | 33 382 602.00 | | 33 382 602.00 | 33 382 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 943 583.00 | | 37 943 583.00 | 37 943 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 115 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 858 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 529 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 922.00 | 7 332.00 | | 35 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 922.00 | 7 332.00 | | 35 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 880.00 | 75 348.00 | | 153 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 958.00 | 75 348.00 | | 153 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 036.00 | -68 016.00 | | -118 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 511 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 305 623.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 209 712.00 | 37 168 417.00 | | 38 209 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 684 696.00 | 35 922 517.00 | | 37 684 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 016.00 | 1 245 899.00 | | 525 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008 237.00 | | 4 002 968.00 | 24 008 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 836.00 | 530 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 139.00 | 27 369 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 303.00 | 24 822 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 601.00 | | 185 135.00 | 1 832 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140 718.00 | | 3 322 699.00 | 22 140 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 918.00 | | 495 134.00 | 34 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 143 099.00 | 2 005 474.00 | 564 262.00 | 20 143 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 391.00 | 54 845.00 | | 1 376 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 766 709.00 | 1 950 630.00 | 564 262.00 | 18 766 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 579 493.00 | | | 3 579 493.00 |
6T Sur comptes clients | 565 651.00 | | | 565 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 651.00 | | | 565 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 144.00 | | | 4 145 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 874.00 | 8 379 874.00 | | 8 379 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 688.00 | 1 225 688.00 | | 1 225 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 901.00 | 1 477 901.00 | | 1 477 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 156.00 | 1 141 156.00 | | 1 141 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 178.00 | 613 178.00 | | 613 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 330 227.00 | 12 330 227.00 | | 12 330 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507 444.00 | 2 454 026.00 | 53 417.00 | 2 507 444.00 |
VB T. V. A. | 777 639.00 | 777 639.00 | | 777 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752 529.00 | 752 529.00 | | 752 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 440.00 | 920 440.00 | | 920 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353 996.00 | 17 265 480.00 | 88 515.00 | 17 353 996.00 |
VW T.V.A. | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 398 883.00 | 13 398 883.00 | | 13 398 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |