| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898 445.00 | 1 507 715.00 | 390 730.00 | 1 898 445.00 |
AH Fonds commercial | 427 951.00 | | 427 951.00 | 427 951.00 |
AN Terrains | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
AP Constructions | 2 328 022.00 | 1 924 423.00 | 403 600.00 | 2 328 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 461.00 | 421 993.00 | 78 468.00 | 500 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322 898.00 | 16 080 451.00 | 2 242 448.00 | 18 322 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 594 547.00 | 19 934 581.00 | 4 659 966.00 | 24 594 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 167.00 | 192 411.00 | 1 052 756.00 | 1 245 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299 609.00 | 635 948.00 | 14 663 661.00 | 15 299 609.00 |
BZ Autres créances | 751 550.00 | | 751 550.00 | 751 550.00 |
CF Disponibilités | 6 018 102.00 | | 6 018 102.00 | 6 018 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047 920.00 | | 1 047 920.00 | 1 047 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 362 348.00 | 828 359.00 | 23 533 989.00 | 24 362 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 956 896.00 | 20 762 940.00 | 28 193 955.00 | 48 956 896.00 |
CU Autres participations | 795 001.00 | | 795 001.00 | 795 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 370.00 | 314 370.00 | | 314 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 957.00 | 1 857 957.00 | | 1 857 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 252 257.00 | 6 727 241.00 | | 7 252 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 281.00 | 525 016.00 | | 1 094 281.00 |
DL TOTAL (I) | 10 553 976.00 | 9 459 694.00 | | 10 553 976.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298 542.00 | 2 298 542.00 | | 2 298 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280 951.00 | 1 280 951.00 | | 1 280 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 579 493.00 | 3 579 493.00 | | 3 579 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 692.00 | | | 1 327 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 818.00 | 242 254.00 | | 332 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991 682.00 | 8 379 874.00 | | 7 991 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 292.00 | 3 089 406.00 | | 2 984 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 654.00 | 1 141 156.00 | | 181 654.00 |
EA Autres dettes | 1 037 226.00 | 613 178.00 | | 1 037 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 121.00 | 175 269.00 | | 205 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 060 487.00 | 13 641 136.00 | | 14 060 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 193 955.00 | 26 680 323.00 | | 28 193 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 607.00 | | 4 592 607.00 | 4 592 607.00 |
FG Production vendue services | 38 737 466.00 | | 38 737 466.00 | 38 737 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 330 072.00 | | 43 330 072.00 | 43 330 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 461 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 631 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 814.00 | 35 922.00 | | 320 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 814.00 | 35 922.00 | | 320 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 524.00 | 153 880.00 | | 342 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 524.00 | 153 958.00 | | 342 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 710.00 | -118 036.00 | | -21 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 777.00 | | | 422 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 390.00 | -300.00 | | 340 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 849 864.00 | 38 209 712.00 | | 43 849 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 755 583.00 | 37 684 696.00 | | 42 755 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 281.00 | 525 016.00 | | 1 094 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 369 902.00 | | 942 321.00 | 27 369 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717 675.00 | 24 594 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 717 675.00 | 21 437 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 736.00 | | 308 660.00 | 2 017 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 822 114.00 | | 333 403.00 | 24 822 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 052.00 | | 300 258.00 | 530 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 584 312.00 | 1 912 313.00 | 3 562 043.00 | 21 584 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431 235.00 | 76 480.00 | | 1 431 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153 076.00 | 1 835 833.00 | 3 562 043.00 | 20 153 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 579 493.00 | | | 3 579 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 192 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 565 651.00 | 70 297.00 | | 565 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 651.00 | 262 708.00 | | 565 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 144.00 | 262 708.00 | | 4 145 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991 682.00 | 7 991 682.00 | | 7 991 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 689.00 | 1 741 689.00 | | 1 741 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 104.00 | 719 104.00 | | 719 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 654.00 | 181 654.00 | | 181 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 226.00 | 1 037 226.00 | | 1 037 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 121.00 | 205 121.00 | | 205 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
UX Autres créances clients | 13 402 400.00 | 13 402 400.00 | | 13 402 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897 209.00 | 1 768 438.00 | 128 771.00 | 1 897 209.00 |
VB T. V. A. | 606 597.00 | 606 597.00 | | 606 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 692.00 | 297 026.00 | 1 030 666.00 | 1 327 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 920.00 | 1 047 920.00 | | 1 047 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 134 387.00 | 16 970 307.00 | 164 080.00 | 17 134 387.00 |
VW T.V.A. | 313 443.00 | 313 443.00 | | 313 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727 669.00 | 12 697 002.00 | 1 030 666.00 | 13 727 669.00 |