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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032 957.00 | | 1 032 957.00 | 1 032 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 146.00 | 11 190.00 | 1 032 957.00 | 1 044 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
072 Créances – Autres | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
084 Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
110 Total général Actif | 1 158 106.00 | 11 190.00 | 1 146 917.00 | 1 158 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 706 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268.00 | | | 268.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 833.00 | | | 258 833.00 |
230 Autres produits | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 022.00 | | | 263 022.00 |
242 Autres charges externes. | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
252 Charges sociales | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 912.00 | | | 246 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
280 Produits financiers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
294 Charges financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 136.00 | | | 7 136.00 |