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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 335.00 | 14 442.00 | 27 892.00 | 42 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027 803.00 | | 1 027 803.00 | 1 027 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 138.00 | 14 442.00 | 1 055 695.00 | 1 070 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
084 Disponibilités | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
110 Total général Actif | 1 227 325.00 | 14 442.00 | 1 212 883.00 | 1 227 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 777 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
230 Autres produits | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 375.00 | | | 335 375.00 |
242 Autres charges externes. | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 407.00 | | | 218 407.00 |
252 Charges sociales | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 661.00 | | | 354 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 286.00 | | | -19 286.00 |
280 Produits financiers | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 929.00 | | | -29 929.00 |