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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 367.00 | 1 015.00 | 19 352.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 8 761.00 | 1 750.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 878.00 | 9 776.00 | 21 102.00 | 30 878.00 |
BT Marchandises | 850 637.00 | 69 687.00 | 780 950.00 | 850 637.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 206.00 | 69 687.00 | 984 519.00 | 1 054 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 084.00 | 79 463.00 | 1 005 621.00 | 1 085 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DG Autres réserves | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 621.00 | | | 1 005 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 379.00 | | | 345 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 715.00 | | 2 213 715.00 | 2 213 715.00 |
FG Production vendue services | 285 542.00 | | 285 542.00 | 285 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 257.00 | | 2 499 257.00 | 2 499 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 090.00 | | | -46 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 182.00 | | | 2 549 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 234.00 | | | 2 517 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512.00 | | 22 701.00 | 14 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 30 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | 30 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | | 22 701.00 | 14 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 1 598.00 | 6 335.00 | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 1 598.00 | 6 335.00 | 14 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 819.00 | 14 198.00 | 4 330.00 | 59 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 819.00 | 14 198.00 | 4 330.00 | 59 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 722.00 | 14 198.00 | 49 234.00 | 104 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 198.00 | 49 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 452.00 | 50 710.00 | 12 742.00 | 63 452.00 |
VI Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 501.00 | 325 759.00 | 12 742.00 | 338 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
ST Autres comptes | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 932.00 | | | 127 932.00 |