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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 9 469.00 | 11 899.00 | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 8 950.00 | 1 560.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 878.00 | 18 419.00 | 13 459.00 | 31 878.00 |
BT Marchandises | 738 062.00 | 78 026.00 | 660 036.00 | 738 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BZ Autres créances | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CF Disponibilités | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 269.00 | 78 026.00 | 963 243.00 | 1 041 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 147.00 | 96 445.00 | 976 702.00 | 1 073 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 655 367.00 | | | 655 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EA Autres dettes | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 335.00 | | | 321 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 702.00 | | | 976 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 411.00 | | | 217 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 098.00 | | 1 897 098.00 | 1 897 098.00 |
FG Production vendue services | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 145.00 | | 2 052 145.00 | 2 052 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 398.00 | | | 2 056 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 601.00 | | | 2 064 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562.00 | 4 857.00 | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | 4 857.00 | | 13 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 889.00 | 10 104.00 | 3 967.00 | 71 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 889.00 | 10 104.00 | 3 967.00 | 71 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 889.00 | 10 104.00 | 3 967.00 | 71 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 104.00 | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UX Autres créances clients | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VB T. V. A. | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 242.00 | 40 318.00 | 103 924.00 | 144 242.00 |
VI Groupe et associés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 335.00 | 217 411.00 | 103 924.00 | 321 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
YT Sous‐traitance | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 432.00 | | | 293 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 268.00 | | | 48 268.00 |