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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 261.00 | 233.00 | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 18 280.00 | 5 660.00 | 23 941.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 434.00 | 18 541.00 | 105 893.00 | 124 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
110 Total général Actif | 181 618.00 | 18 541.00 | 163 077.00 | 181 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 071.00 | 79 434.00 | | 102 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 895.00 | 55 105.00 | | 53 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 39.00 | | |
230 Autres produits | | 109.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 967.00 | 134 688.00 | | 155 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 020.00 | 38 564.00 | | 65 020.00 |
242 Autres charges externes. | 25 540.00 | 21 421.00 | | 25 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 909.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | 4 560.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 803.00 | 111 054.00 | | 142 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 164.00 | 23 633.00 | | 13 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 17.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 2 635.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 983.00 | 20 981.00 | | 10 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343.00 | | | 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |