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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 14 525.00 | 9 415.00 | 23 941.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 091.00 | 14 676.00 | 109 415.00 | 124 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
110 Total général Actif | 172 047.00 | 14 676.00 | 157 371.00 | 172 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 434.00 | 76 744.00 | | 79 434.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 676.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 105.00 | 22 800.00 | | 55 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39.00 | | | 39.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 3 915.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 688.00 | 104 135.00 | | 134 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 564.00 | 51 565.00 | | 38 564.00 |
242 Autres charges externes. | 21 421.00 | 26 853.00 | | 21 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 4 387.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 22 800.00 | | 45 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | 4 020.00 | | 4 560.00 |
262 Autres charges | | 883.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 054.00 | 110 508.00 | | 111 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 633.00 | -6 373.00 | | 23 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 306.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 644.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 12 187.00 | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 981.00 | -18 898.00 | | 20 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 426.00 | | | 2 426.00 |