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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 1 227.00 | 3 440.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 619.00 | 1 227.00 | 144 392.00 | 145 619.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 610.00 | 1 227.00 | 183 384.00 | 184 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 212.00 | 115 141.00 | | 115 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 058.00 | 71.00 | | -7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 116 954.00 | 124 012.00 | | 116 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 5 895.00 | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 7 930.00 | | 25 973.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 10 000.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 430.00 | 24 030.00 | | 66 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 384.00 | 148 042.00 | | 183 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 280.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 280.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -280.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 92 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 058.00 | 91 929.00 | | 65 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 058.00 | 71.00 | | -7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 569.00 | | 4 050.00 | 141 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | 4 050.00 | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 610.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 610.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VP Divers | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |