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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 3 657.00 | 1 010.00 | 4 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 619.00 | 3 657.00 | 141 962.00 | 145 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 726.00 | 3 657.00 | 174 069.00 | 177 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 528.00 | 99 726.00 | | 101 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 1 802.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 110 818.00 | 110 328.00 | | 110 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 580.00 | 48 380.00 | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 100.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392.00 | 4 013.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 252.00 | 55 493.00 | | 63 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 069.00 | 165 821.00 | | 174 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 160.00 | 15 000.00 | | 17 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670.00 | 13 198.00 | | 16 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 1 802.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 810.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 810.00 | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |