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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 707.00 | 169 133.00 | 50 574.00 | 219 707.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 744.00 | 169 133.00 | 100 611.00 | 269 744.00 |
060 Stock marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
084 Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
110 Total général Actif | 308 792.00 | 169 133.00 | 139 659.00 | 308 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 681.00 | 387 527.00 | | 375 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 446.00 | 8 109.00 | | 1 446.00 |
230 Autres produits | 7 394.00 | 5 205.00 | | 7 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 522.00 | 400 841.00 | | 384 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 430.00 | 145 938.00 | | 141 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | -983.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -69.00 | -312.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 63 425.00 | 62 553.00 | | 63 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 3 960.00 | | 4 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 581.00 | 154 949.00 | | 158 581.00 |
252 Charges sociales | 17 348.00 | 16 845.00 | | 17 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 403.00 | 21 167.00 | | 21 403.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 211.00 | 404 116.00 | | 406 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 689.00 | -3 276.00 | | -21 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 733.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 419.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 712.00 | -2 962.00 | | -21 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |