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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 815.00 | 189 061.00 | 30 754.00 | 219 815.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 852.00 | 189 061.00 | 80 791.00 | 269 852.00 |
060 Stock marchandises | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
084 Disponibilités | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
110 Total général Actif | 321 190.00 | 189 061.00 | 132 129.00 | 321 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 895.00 | 375 681.00 | | 413 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -522.00 | 1 446.00 | | -522.00 |
230 Autres produits | 5 924.00 | 7 394.00 | | 5 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 296.00 | 384 522.00 | | 419 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 778.00 | 141 430.00 | | 152 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | -1 004.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -424.00 | -69.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 71 926.00 | 63 425.00 | | 71 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 4 327.00 | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 009.00 | 158 581.00 | | 138 009.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 17 348.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 872.00 | 21 403.00 | | 21 872.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 769.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 202.00 | 406 211.00 | | 405 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 094.00 | -21 689.00 | | 14 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 768.00 | -21 712.00 | | 15 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 744.00 | | | 269 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961 674.00 | | | 5 961 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |