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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
AP Constructions | 333 063.00 | 186 626.00 | 146 437.00 | 333 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 776.00 | | 262 776.00 | 262 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 071.00 | 197 095.00 | 729 975.00 | 927 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 686.00 | 197 095.00 | 778 590.00 | 975 686.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 456.00 | -388 255.00 | | -340 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 155.00 | 47 798.00 | | -24 155.00 |
DL TOTAL (I) | -361 612.00 | -337 456.00 | | -361 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 487.00 | 317 936.00 | | 590 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 158.00 | 248 639.00 | | 539 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 488.00 | | 1 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 3 244.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 202.00 | 571 307.00 | | 1 140 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 590.00 | 233 850.00 | | 778 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 378.00 | 253 371.00 | | 558 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 158.00 | | | 539 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 087.00 | 170 852.00 | | 22 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 242.00 | 123 054.00 | | 46 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 155.00 | 47 798.00 | | -24 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 1 055.00 | 4 387.00 | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468.00 | 542 468.00 | | 542 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 487.00 | 36 497.00 | 336 872.00 | 590 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VP Divers | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 202.00 | 581 824.00 | 341 259.00 | 1 140 202.00 |