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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
AP Constructions | 333 063.00 | 203 279.00 | 129 784.00 | 333 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 875.00 | | 513 875.00 | 513 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 170.00 | 213 749.00 | 964 421.00 | 1 178 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 364.00 | 213 749.00 | 995 615.00 | 1 209 364.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 612.00 | -340 456.00 | | -364 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 522.00 | -24 155.00 | | -25 522.00 |
DL TOTAL (I) | -387 134.00 | -361 612.00 | | -387 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 787.00 | 590 487.00 | | 553 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 933.00 | 539 158.00 | | 799 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 804.00 | | 1 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 604.00 | 5 442.00 | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 749.00 | 1 140 202.00 | | 1 382 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 615.00 | 778 590.00 | | 995 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 421.00 | 581 824.00 | | 1 053 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 555.00 | 22 087.00 | | 15 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 078.00 | 46 242.00 | | 41 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 522.00 | -24 155.00 | | -25 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 787.00 | 224 459.00 | 156 859.00 | 553 787.00 |
VI Groupe et associés | 799 933.00 | 799 933.00 | | 799 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 749.00 | 1 053 421.00 | 156 859.00 | 1 382 749.00 |