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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567 985.00 | 335 272.00 | 232 714.00 | 567 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 985.00 | 335 272.00 | 232 714.00 | 567 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | 3 861.00 | 5 842.00 | 9 703.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 682.00 | 3 861.00 | 39 821.00 | 43 682.00 |
110 Total général Actif | 611 668.00 | 339 132.00 | 272 535.00 | 611 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 489.00 | 89 599.00 | | 89 489.00 |
230 Autres produits | | 508.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 489.00 | 90 107.00 | | 89 489.00 |
242 Autres charges externes. | 15 381.00 | 15 521.00 | | 15 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 3 890.00 | | 3 934.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | 97.00 | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 492.00 | 24 443.00 | | 15 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 866.00 | 43 951.00 | | 38 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 623.00 | 46 156.00 | | 50 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 2 494.00 | 3 388.00 | | 2 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 6 959.00 | | 8 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 608.00 | 35 464.00 | | 39 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |