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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567 985.00 | 350 696.00 | 217 290.00 | 567 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 985.00 | 350 696.00 | 217 290.00 | 567 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | 6 852.00 | 13 383.00 | 20 235.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 498.00 | 6 852.00 | 48 646.00 | 55 498.00 |
110 Total général Actif | 623 483.00 | 357 547.00 | 265 936.00 | 623 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 471.00 | 89 489.00 | | 85 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 471.00 | 89 489.00 | | 85 471.00 |
242 Autres charges externes. | 16 293.00 | 15 381.00 | | 16 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 3 934.00 | | 3 867.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | 197.00 | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 424.00 | 15 492.00 | | 15 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 991.00 | 3 861.00 | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 681.00 | 38 866.00 | | 38 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 790.00 | 50 623.00 | | 46 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | 2 494.00 | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 521.00 | | 8 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 635.00 | 39 608.00 | | 38 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |