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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | 19 403.00 | 1 700.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 28 807.00 | 16 311.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 48 209.00 | 32 766.00 | 80 975.00 |
BT Marchandises | 614 507.00 | | 614 507.00 | 614 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 355.00 | 26 505.00 | 138 850.00 | 165 355.00 |
BZ Autres créances | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 150 862.00 | | 150 862.00 | 150 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 354.00 | 26 505.00 | 1 036 848.00 | 1 063 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 329.00 | 74 714.00 | 1 069 614.00 | 1 144 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
DL TOTAL (I) | 167 447.00 | | | 167 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 579.00 | | | 763 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 167.00 | | | 902 167.00 |
ED (V) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 614.00 | | | 1 069 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 704.00 | | | 842 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | 21 246.00 | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | 21 246.00 | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 579.00 | 763 579.00 | | 763 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 166.00 | 13 702.00 | 59 464.00 | 73 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 073.00 | 207 318.00 | 14 755.00 | 222 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 167.00 | 842 704.00 | 59 464.00 | 902 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
ST Autres comptes | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YT Sous‐traitance | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 130.00 | | | 584 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 285.00 | | | 424 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 053.00 | | | 314 053.00 |