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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 920.00 | 93 142.00 | 244 778.00 | 337 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 110.00 | 114 244.00 | 298 866.00 | 413 110.00 |
BT Marchandises | 1 600 207.00 | | 1 600 207.00 | 1 600 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
BZ Autres créances | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
CF Disponibilités | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 844.00 | | 560 844.00 | 560 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 719.00 | | 2 636 719.00 | 2 636 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 829.00 | 114 244.00 | 2 935 585.00 | 3 049 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 598 322.00 | | | 598 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
DL TOTAL (I) | 781 802.00 | | | 781 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 490.00 | | | 720 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 347.00 | | | 1 087 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 053.00 | | | 263 053.00 |
EA Autres dettes | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 783.00 | | | 2 153 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 585.00 | | | 2 935 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 970.00 | | | 1 994 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 466.00 | | | 215 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 377.00 | 36 172.00 | 304.00 | 78 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | 36 172.00 | 304.00 | 57 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 347.00 | 1 087 347.00 | | 1 087 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 490.00 | 561 677.00 | 158 813.00 | 720 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 929.00 | 898 929.00 | | 898 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 625.00 | 898 929.00 | 50 696.00 | 949 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663.00 | 1 992 850.00 | 158 813.00 | 2 151 663.00 |