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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 096.00 | 76 787.00 | 3 309.00 | 80 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 907.00 | 125 005.00 | 61 902.00 | 186 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 992.00 | 201 792.00 | 268 200.00 | 469 992.00 |
BT Marchandises | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 801.00 | 201 792.00 | 378 009.00 | 579 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DL TOTAL (I) | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 009.00 | | | 378 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 103.00 | | | 242 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 145.00 | | 846.00 | 469 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 846.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 110.00 | 28 682.00 | 201 792.00 | 173 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 110.00 | 28 682.00 | 201 792.00 | 173 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 274.00 | 21 694.00 | 44 581.00 | 66 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 589.00 | 32 661.00 | 7 928.00 | 40 589.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 683.00 | 242 103.00 | 44 581.00 | 286 683.00 |