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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 866.00 | 79 942.00 | 8 924.00 | 88 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 332.00 | 146 981.00 | 42 350.00 | 189 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 828.00 | 226 924.00 | 255 904.00 | 482 828.00 |
BT Marchandises | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 089.00 | 226 924.00 | 386 166.00 | 613 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 166.00 | | | 386 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 077.00 | | | 234 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 992.00 | | 12 836.00 | 469 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 004.00 | | 11 194.00 | 267 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 1 642.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 792.00 | 25 132.00 | 226 924.00 | 201 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 792.00 | 25 132.00 | 226 924.00 | 201 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 995.00 | 38 077.00 | 12 918.00 | 50 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 050.00 | 36 480.00 | 9 570.00 | 46 050.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 913.00 | 246 995.00 | 12 918.00 | 259 913.00 |