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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 599.00 | 17 464.00 | 44 135.00 | 61 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 973.00 | 17 464.00 | 50 509.00 | 67 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BZ Autres créances | 882 413.00 | | 882 413.00 | 882 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 042.00 | | 906 042.00 | 906 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 015.00 | 17 464.00 | 956 551.00 | 974 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 204 917.00 | 248 797.00 | | 204 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 377.00 | -43 880.00 | | -14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 191 090.00 | 205 467.00 | | 191 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 451.00 | 10 420.00 | | 225 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 7 143.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 37 189.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | 517 774.00 | 483 772.00 | | 517 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 462.00 | 538 524.00 | | 765 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 551.00 | 743 990.00 | | 956 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 462.00 | 538 524.00 | | 765 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 43 430.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 662.00 | 25 830.00 | | 37 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 039.00 | 69 711.00 | | 52 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 377.00 | -43 880.00 | | -14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 743.00 | | 33 230.00 | 34 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | | 33 000.00 | 28 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 230.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | 1 052.00 | | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 1 052.00 | | 16 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 774.00 | 517 774.00 | | 517 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VI Groupe et associés | 225 451.00 | 225 451.00 | | 225 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 287.00 | 844 287.00 | | 844 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 291.00 | 909 291.00 | | 909 291.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 462.00 | 765 462.00 | | 765 462.00 |