| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 099.00 | 19 749.00 | 80 350.00 | 100 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 078.00 | 19 749.00 | 137 329.00 | 157 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BZ Autres créances | 1 494 492.00 | | 1 494 492.00 | 1 494 492.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 840.00 | | 1 532 840.00 | 1 532 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 917.00 | 19 749.00 | 1 670 168.00 | 1 689 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 196 676.00 | 150 606.00 | | 196 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | 46 070.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 205 882.00 | 197 226.00 | | 205 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 691.00 | 762 963.00 | | 785 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 323.00 | 4 269.00 | | 22 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178.00 | 21 865.00 | | 4 178.00 |
EA Autres dettes | 652 094.00 | 645 942.00 | | 652 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 286.00 | 1 435 040.00 | | 1 464 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 168.00 | 1 632 266.00 | | 1 670 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 286.00 | 1 435 040.00 | | 1 464 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 578.00 | | 16 500.00 | 140 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | 16 500.00 | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 196.00 | 553.00 | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 553.00 | | 19 196.00 |