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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
AN Terrains | 830 833.00 | 291 248.00 | 539 585.00 | 830 833.00 |
AP Constructions | 4 503 695.00 | 3 612 811.00 | 890 884.00 | 4 503 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 343 838.00 | 3 904 059.00 | 1 439 779.00 | 5 343 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 332.00 | 9 512.00 | 162 820.00 | 172 332.00 |
BZ Autres créances | 1 567 821.00 | | 1 567 821.00 | 1 567 821.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 065.00 | 9 512.00 | 1 737 553.00 | 1 747 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 903.00 | 3 913 570.00 | 3 177 333.00 | 7 090 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 680.00 | 1 145 680.00 | | 1 145 680.00 |
DH Report à nouveau | -397 658.00 | -2 005 801.00 | | -397 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 857.00 | 1 608 143.00 | | -135 857.00 |
DL TOTAL (I) | 612 166.00 | 748 022.00 | | 612 166.00 |
DP Provisions pour risques | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 | | 2 017 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 30 049.00 | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 080.00 | 1 525 712.00 | | 77 080.00 |
EA Autres dettes | 380 058.00 | 25.00 | | 380 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 851.00 | 3 573 380.00 | | 2 484 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 333.00 | 4 401 718.00 | | 3 177 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 096.00 | 4.00 | | 72 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 096.00 | 4.00 | | 72 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 340.00 | 2.00 | | 72 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 340.00 | 2.00 | | 72 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 2.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 001.00 | -798 284.00 | | -68 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 466.00 | 1 446 283.00 | | 395 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 323.00 | -161 860.00 | | 531 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 857.00 | 1 608 143.00 | | -135 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 838.00 | | | 5 348 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 343 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 528.00 | | | 5 334 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 147.00 | 491 911.00 | | 3 412 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 147.00 | 491 911.00 | | 3 412 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
6T Sur comptes clients | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017 593.00 | | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 058.00 | 380 058.00 | | 380 058.00 |
UX Autres créances clients | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567 015.00 | 1 567 015.00 | | 1 567 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 153.00 | 1 729 054.00 | 11 099.00 | 1 740 153.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 851.00 | 467 258.00 | 2 017 593.00 | 2 484 851.00 |