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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
AP Constructions | 830 832.00 | 249 705.00 | 581 126.00 | 830 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 695.00 | 3 162 441.00 | 1 341 253.00 | 4 503 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 837.00 | 3 412 147.00 | 1 936 690.00 | 5 348 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | 9 511.00 | 7 234.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 1 747 134.00 | | 1 747 134.00 | 1 747 134.00 |
CF Disponibilités | 710 658.00 | | 710 658.00 | 710 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 539.00 | 9 511.00 | 2 465 027.00 | 2 474 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 377.00 | 3 421 659.00 | 4 401 718.00 | 7 823 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 680.00 | 1 145 680.00 | | 1 145 680.00 |
DH Report à nouveau | -2 005 801.00 | -1 733 308.00 | | -2 005 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 143.00 | -272 492.00 | | 1 608 143.00 |
DL TOTAL (I) | 748 022.00 | -860 121.00 | | 748 022.00 |
DP Provisions pour risques | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 483 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 | | 2 017 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 712.00 | 25 567.00 | | 1 525 712.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 379.00 | 3 526 505.00 | | 3 573 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 718.00 | 2 666 384.00 | | 4 401 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 786.00 | 2 273 933.00 | | 1 555 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 808.00 | 27 305.00 | | 28 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798 284.00 | | | -798 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 282.00 | 322 369.00 | | 1 446 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -161 860.00 | 594 862.00 | | -161 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 143.00 | -272 492.00 | | 1 608 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 528.00 | | 14 310.00 | 5 334 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 348 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 528.00 | | | 5 334 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 236.00 | 491 911.00 | | 2 920 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 236.00 | 491 911.00 | | 2 920 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017 593.00 | | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499 015.00 | 1 499 015.00 | | 1 499 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 100.00 | 1 729 100.00 | | 1 729 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 345.00 | | | 1 483 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 881.00 | 1 757 782.00 | 11 099.00 | 1 768 881.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 380.00 | 1 555 787.00 | 2 017 593.00 | 3 573 380.00 |