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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 888.00 | 117 526.00 | 44 362.00 | 161 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 14 184.00 | 140.00 | 14 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 109.00 | 131 710.00 | 83 399.00 | 215 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 513.00 | | 189 513.00 | 189 513.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 891.00 | | 284 891.00 | 284 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 000.00 | 131 710.00 | 368 290.00 | 500 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
DH Report à nouveau | -55 065.00 | -51 755.00 | | -55 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | -3 310.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 112 105.00 | 111 805.00 | | 112 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 995.00 | 131 523.00 | | 105 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | 345.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | 51 958.00 | | 49 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 91 890.00 | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 3 042.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 186.00 | 278 756.00 | | 256 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 290.00 | 390 561.00 | | 368 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 879.00 | 199 958.00 | | 201 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 097.00 | 21 311.00 | | 27 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 515.00 | | 675 515.00 | 675 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 515.00 | | 675 515.00 | 675 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 28 128.00 | | 7 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 9 417.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 12 360.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 309.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 7 894.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 4 466.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 206.00 | -24 680.00 | | -43 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 174.00 | 670 739.00 | | 684 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 875.00 | 674 049.00 | | 683 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | -3 310.00 | | 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 028.00 | 9 213.00 | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 461.00 | | 10 105.00 | 215 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 215 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 176 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 563.00 | | 10 105.00 | 176 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 541.00 | 27 626.00 | 10 457.00 | 114 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 541.00 | 27 626.00 | 10 457.00 | 114 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 189 513.00 | 189 513.00 | | 189 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 798.00 | 24 492.00 | 54 306.00 | 78 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
VW T.V.A. | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 186.00 | 201 879.00 | 54 306.00 | 256 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 10 273.00 | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 255.00 | 19 553.00 | | 14 255.00 |
ST Autres comptes | 101 454.00 | 89 317.00 | | 101 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 328.00 | 60 725.00 | | 60 328.00 |
YT Sous‐traitance | 102 762.00 | 69 274.00 | | 102 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 677.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | 10 950.00 | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 978.00 | 121 092.00 | | 169 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 184.00 | 44 090.00 | | 51 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 799.00 | 238 869.00 | | 278 799.00 |