| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 198.00 | 200 431.00 | 100 767.00 | 301 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 15 107.00 | 7 291.00 | 22 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 494.00 | 215 538.00 | 146 956.00 | 362 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BZ Autres créances | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CF Disponibilités | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 904.00 | | 379 904.00 | 379 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 397.00 | 215 538.00 | 526 859.00 | 742 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | | 1 082.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 884.00 | | | -123 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 406.00 | -124 966.00 | | 61 406.00 |
DL TOTAL (I) | 104 392.00 | 42 986.00 | | 104 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 224.00 | 107 330.00 | | 258 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 330.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 60 123.00 | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | 114 044.00 | | 76 880.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 1 864.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 467.00 | 283 691.00 | | 422 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 859.00 | 326 677.00 | | 526 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 187.00 | 283 691.00 | | 374 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 394.00 | 25 315.00 | | 146 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 343.00 | | 863 343.00 | 863 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 343.00 | | 863 343.00 | 863 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | 4 788.00 | | 7 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 110.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 110.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 102.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 102.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 7.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 298.00 | -7 768.00 | | -20 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 306.00 | 525 125.00 | | 873 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 901.00 | 650 090.00 | | 811 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 406.00 | -124 966.00 | | 61 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | 3 922.00 | | 5 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 832.00 | | 62 661.00 | 299 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 934.00 | | 62 661.00 | 260 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 907.00 | 35 630.00 | | 179 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 907.00 | 35 630.00 | | 179 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 625.00 | 63 345.00 | 48 280.00 | 111 625.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 840.00 | 334 560.00 | 48 280.00 | 382 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | 6 618.00 | | 10 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 995.00 | 19 367.00 | | 14 995.00 |
ST Autres comptes | 118 961.00 | 87 439.00 | | 118 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 480.00 | 58 458.00 | | 58 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | 9 022.00 | | 4 338.00 |
YT Sous‐traitance | 110 213.00 | 43 412.00 | | 110 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 144.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 162.00 | 7 762.00 | | 11 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 669.00 | 104 042.00 | | 172 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 949.00 | 33 500.00 | | 55 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 650.00 | 208 676.00 | | 302 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |