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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
AP Constructions | 1 447 765.00 | 363 661.00 | 1 084 104.00 | 1 447 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 969.00 | 256 550.00 | 229 420.00 | 485 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 457.00 | 53 731.00 | 84 726.00 | 138 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 268.00 | 673 942.00 | 1 505 326.00 | 2 179 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 055.00 | | 617 055.00 | 617 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 323.00 | 673 942.00 | 2 122 381.00 | 2 796 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 792.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 178.00 | 2 048.00 | | 5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | 114 338.00 | | 177 741.00 |
DK Provisions réglementées | 97 012.00 | 105 228.00 | | 97 012.00 |
DL TOTAL (I) | 334 932.00 | 275 406.00 | | 334 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 983.00 | 65 456.00 | | 76 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 983.00 | 65 456.00 | | 76 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 949.00 | 1 620 223.00 | | 1 476 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 097.00 | 49 144.00 | | 62 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 31 026.00 | | 66 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 479.00 | 68 821.00 | | 58 479.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 41 659.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 466.00 | 1 810 873.00 | | 1 710 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 381.00 | 2 151 735.00 | | 2 122 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 556.00 | 335 054.00 | | 380 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 142.00 | 19 126.00 | | 2 160 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 179 268.00 | | | 2 179 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 867.00 | | | 2 167 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 742.00 | 19 126.00 | | 2 148 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 444.00 | 139 498.00 | | 534 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 444.00 | 139 498.00 | | 534 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 228.00 | | 8 216.00 | 105 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 456.00 | 21 164.00 | 9 637.00 | 65 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 684.00 | 21 164.00 | 17 853.00 | 170 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 163.00 | 9 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VC Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 949.00 | 147 039.00 | 772 577.00 | 1 476 949.00 |
VI Groupe et associés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 092.00 | 147 076.00 | 15.00 | 147 092.00 |
VW T.V.A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 466.00 | 380 556.00 | 772 577.00 | 1 710 466.00 |