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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
AP Constructions | 1 447 765.00 | 436 678.00 | 1 011 087.00 | 1 447 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 969.00 | 303 894.00 | 182 075.00 | 485 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 457.00 | 68 951.00 | 69 506.00 | 138 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 086.00 | 809 523.00 | 1 558 563.00 | 2 368 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 713.00 | 219.00 | 88 494.00 | 88 713.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 743.00 | 219.00 | 499 524.00 | 499 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 828.00 | 809 741.00 | 2 058 087.00 | 2 867 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919.00 | 5 178.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 754.00 | 177 741.00 | | 196 754.00 |
DK Provisions réglementées | 80 829.00 | 97 012.00 | | 80 829.00 |
DL TOTAL (I) | 335 502.00 | 334 932.00 | | 335 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 146.00 | 76 983.00 | | 98 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 146.00 | 76 983.00 | | 98 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 963.00 | 1 476 949.00 | | 1 330 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 956.00 | 62 097.00 | | 126 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 66 670.00 | | 62 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | 58 479.00 | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 49 482.00 | 46 272.00 | | 49 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 439.00 | 1 710 466.00 | | 1 624 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 087.00 | 2 122 381.00 | | 2 058 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 268.00 | 188 818.00 | | 2 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 368 086.00 | | | 2 368 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 867.00 | | | 2 167 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 867.00 | | | 2 167 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | 188 818.00 | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 942.00 | 135 581.00 | | 673 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 942.00 | 135 581.00 | | 673 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 012.00 | | 16 183.00 | 97 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 983.00 | 21 163.00 | | 76 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 173 995.00 | 21 382.00 | 16 183.00 | 173 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 963.00 | 149 757.00 | 787 385.00 | 1 330 963.00 |
VI Groupe et associés | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 908.00 | | | 145 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 818.00 | 117 803.00 | 15.00 | 117 818.00 |
VW T.V.A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 439.00 | 443 233.00 | 787 385.00 | 1 624 439.00 |