| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 6 991.00 | 9 344.00 | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 590.00 | 11 246.00 | 10 344.00 | 21 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 783.00 | 11 246.00 | 27 538.00 | 38 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DH Report à nouveau | -18 994.00 | -30 951.00 | | -18 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | 11 956.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | -688.00 | -6 656.00 | | -688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 17 937.00 | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 6 940.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 15 008.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 6 643.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551.00 | 8 553.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 225.00 | 55 187.00 | | 28 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 538.00 | 48 530.00 | | 27 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 225.00 | 51 248.00 | | 28 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 188.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 188.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -188.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 145.00 | 296 552.00 | | 303 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 176.00 | 284 596.00 | | 297 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | 11 956.00 | | 5 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 390.00 | | 2 000.00 | 21 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 21 590.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 000.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 022.00 | 2 223.00 | | 9 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 223.00 | | 4 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |