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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 325.00 | 1 083.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 11 171.00 | 6 364.00 | 17 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 198.00 | 15 751.00 | 8 447.00 | 24 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 745.00 | 15 751.00 | 158 993.00 | 174 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 890.00 | 11 385.00 | | 58 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | 47 505.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 84 759.00 | 67 140.00 | | 84 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 1 396.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | 1 408.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 7 267.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | 9 656.00 | | 12 941.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 235.00 | 59 728.00 | | 74 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 993.00 | 126 867.00 | | 158 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 235.00 | 19 728.00 | | 34 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 139.00 | 8 745.00 | | 10 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 490.00 | 277 229.00 | | 162 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 871.00 | 229 723.00 | | 144 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 619.00 | 47 505.00 | | 17 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 85 196.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 590.00 | | 2 608.00 | 21 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | | 2 608.00 | 16 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | 1 782.00 | | 13 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 1 782.00 | | 9 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 452.00 | 20 452.00 | 1 000.00 | 21 452.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 105.00 | 31 105.00 | 40 000.00 | 71 105.00 |