| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 810.00 | 5 810.00 | 100 000.00 | 105 810.00 |
AP Constructions | 18 103.00 | 14 940.00 | 3 163.00 | 18 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 368.00 | 40 296.00 | 2 072.00 | 42 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 738.00 | 126 648.00 | 26 090.00 | 152 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 019.00 | 187 694.00 | 131 325.00 | 319 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 264.00 | 187 694.00 | 176 570.00 | 364 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 019.00 | 27 680.00 | | 52 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 24 339.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 78 414.00 | 60 819.00 | | 78 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 487.00 | 60 863.00 | | 22 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 986.00 | 48 668.00 | | 36 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 20 120.00 | | 16 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 31 959.00 | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 157.00 | 161 610.00 | | 98 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 570.00 | 222 429.00 | | 176 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 157.00 | 139 123.00 | | 98 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 271.00 | | 352 271.00 | 352 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 271.00 | | 352 271.00 | 352 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 221.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | 465.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 259.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 259.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | -259.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 2 128.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 282.00 | 438 599.00 | | 352 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 688.00 | 414 261.00 | | 334 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 24 339.00 | | 17 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 519.00 | | 1 500.00 | 317 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 709.00 | | 1 500.00 | 211 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 788.00 | 14 906.00 | | 172 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 978.00 | 14 906.00 | | 166 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VI Groupe et associés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |