| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 810.00 | 5 810.00 | 100 000.00 | 105 810.00 |
AP Constructions | 18 103.00 | 15 830.00 | 2 273.00 | 18 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 368.00 | 41 522.00 | 846.00 | 42 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 738.00 | 138 422.00 | 14 316.00 | 152 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 019.00 | 201 584.00 | 117 435.00 | 319 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 121.00 | 201 584.00 | 146 537.00 | 348 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 614.00 | 52 019.00 | | 69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 116.00 | 17 595.00 | | -20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 58 297.00 | 78 414.00 | | 58 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 22 487.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 842.00 | 36 986.00 | | 35 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 16 150.00 | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 22 533.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 240.00 | 98 157.00 | | 88 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 537.00 | 176 570.00 | | 146 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 240.00 | 98 157.00 | | 88 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 089.00 | | 315 089.00 | 315 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 089.00 | | 315 089.00 | 315 089.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | 2 220.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 1 904.00 | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 1 904.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 267.00 | -1 904.00 | | -5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 4 747.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 098.00 | 352 282.00 | | 315 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 214.00 | 334 688.00 | | 335 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 116.00 | 17 595.00 | | -20 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 019.00 | | | 319 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 694.00 | 13 890.00 | | 187 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 884.00 | 13 890.00 | | 181 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |